中信证券资管转债指数增强1号
(SAQL49)集合理财债券型
1.2319
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-12-31]
1.2319
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||