东方财富证券吉云安享1号
(SARR11)集合理财债券型
1.0463
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.0463
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||