东海证券海汇红升FOF1号
(SASD48)集合理财FOF
1.0449
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-26]
1.0449
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||