中信证券资管信慧强债FOF
(SAVD93)集合理财FOF
1.0073
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-10-16]
1.0073
累计净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2026-06-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0077 | 1.0077 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0074 | 1.0074 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0074 | +0.05% |
| 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% |
| 2026-10-08 | 1.0070 | 1.0070 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0068 | 1.0068 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信慧强债FOF | --- | 19.89% | 61.93% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 29/241 | 33/241 | 54/241 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |