中信证券信享盛世11号FOF
(SAZ498)集合理财FOF
1.6137
-2.94%-0.0489
单位净值 [2026-07-17]
1.6137
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：-8.10%
- 今年以来：-4.21%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：24.16%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：61.37%
- 成立日期：2018-03-13
- 基金经理：武国利
- 管理公司：中信证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6137 | 1.6137 | -2.94% |
| 2026-07-16 | 1.6626 | 1.6626 | -0.90% |
| 2026-07-15 | 1.6777 | 1.6777 | +0.16% |
| 2026-07-14 | 1.6750 | 1.6750 | +0.77% |
| 2026-07-13 | 1.6622 | 1.6622 | -2.33% |
| 2026-07-10 | 1.7019 | 1.7019 | -0.22% |
| 2026-07-09 | 1.7057 | 1.7057 | --- |
| 2026-06-29 | 1.7450 | 1.7450 | +0.21% |
| 2026-06-26 | 1.7413 | 1.7413 | -1.67% |
| 2026-06-25 | 1.7709 | 1.7709 | +0.35% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世11号FOF | --- | -431.10% | -248.37% | -809.84% | --- | -421.44% |
| 同类型排名 | 299/351 | 216/351 | 217/351 | 247/351 | 251/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧