思瑞新质生产力精选
(SB6482)私募组合基金FOF
1.5000
-22.82%-0.4436
单位净值 [2026-07-03]
2.3995
累计净值 [2026-07-03]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：49.95%
- 最近半年：49.30%
- 今年以来：49.30%
- 最近一年：24.25%
- 最近两年：49.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.00%
- 成立日期：2023-07-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：海南思瑞私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5000 | 2.3995 | -22.82% |
| 2026-06-26 | 1.9436 | 2.4024 | +14.18% |
| 2026-06-18 | 1.7022 | 2.1610 | +25.99% |
| 2026-06-12 | 1.3511 | 1.8099 | +0.67% |
| 2026-06-05 | 1.3421 | 1.8009 | -5.35% |
| 2026-05-29 | 1.4179 | 1.8767 | -5.25% |
| 2026-05-22 | 1.4964 | 1.9552 | +6.86% |
| 2026-05-15 | 1.4003 | 1.8591 | +8.38% |
| 2026-05-08 | 1.2920 | 1.2920 | +3.19% |
| 2026-04-30 | 1.2520 | 1.2520 | +5.75% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 思瑞新质生产力精选 | --- | 579.03% | 4995.50% | 4929.83% | --- | 4929.83% |
| 同类型排名 | 90/106 | 3/106 | 2/106 | 2/106 | 2/106 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |