世纪证券添翼1号
(SB7501)集合理财债券型
1.2592
-8.79%-0.1828
单位净值 [2026-07-17]
1.9158
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-11.44%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：106.34%
- 今年以来：106.34%
- 最近一年：106.34%
- 最近两年：106.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.73%
- 成立日期：2023-07-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2592 | 1.9158 | -8.79% |
| 2026-07-16 | 1.3805 | 2.0371 | -3.00% |
| 2026-07-15 | 1.4232 | 2.0798 | -1.74% |
| 2026-07-14 | 1.4484 | 2.1050 | +2.31% |
| 2026-07-13 | 1.4157 | 2.0723 | -5.86% |
| 2026-07-10 | 1.5039 | 2.1605 | -2.72% |
| 2026-07-09 | 1.5459 | 2.2025 | --- |
| 2026-06-29 | 1.5922 | 2.2488 | +0.47% |
| 2026-06-26 | 1.5847 | 2.2413 | -3.60% |
| 2026-06-25 | 1.6438 | 2.3004 | +1.44% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券添翼1号 | --- | -1143.62% | -68.61% | 10634.08% | --- | 10634.08% |
| 同类型排名 | 2516/2522 | 2177/2522 | 1898/2522 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |