0.8191
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安驰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.8191 |
0.8191 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-26 |
0.8300 |
0.8300 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-25 |
0.8368 |
0.8368 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-24 |
0.8377 |
0.8377 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-23 |
0.8343 |
0.8343 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-22 |
0.8318 |
0.8318 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-19 |
0.8169 |
0.8169 |
0.00% |
| 8 |
2025-12-18 |
0.8078 |
0.8078 |
0.00% |
| 9 |
2025-12-17 |
0.8016 |
0.8016 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-16 |
0.7943 |
0.7943 |
0.00% |
| 11 |
2025-12-15 |
0.8220 |
0.8220 |
0.00% |
| 12 |
2025-12-12 |
0.8290 |
0.8290 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-11 |
0.8283 |
0.8283 |
0.00% |
| 14 |
2025-12-10 |
0.8511 |
0.8511 |
0.00% |
| 15 |
2025-12-09 |
0.8348 |
0.8348 |
0.00% |
| 16 |
2025-12-08 |
0.8406 |
0.8406 |
0.00% |
| 17 |
2025-12-05 |
0.8442 |
0.8442 |
0.00% |
| 18 |
2025-12-04 |
0.8171 |
0.8171 |
0.00% |
| 19 |
2025-12-03 |
0.8362 |
0.8362 |
0.00% |
| 20 |
2025-12-02 |
0.8520 |
0.8520 |
0.00% |