申港证券优享海悦1号集合资产管理计划
(SB9030)集合理财债券型
1.0556
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-02-13]
1.1896
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：-2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细