申港证券梓金3号集合资产管理计划
(SB9671)集合理财债券型
1.0689
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
1.1719
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：25.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-08-15 |
| 2 | 0.055000 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.055000 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.020000 | 2024-02-23 |
| 5 | 0.020000 | 2024-02-20 |