3.6117
-3.54%-0.1279
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-5.79%
- 最近两年：14.35%
- 最近三年：109.50%
- 成立以来：261.17%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海涌贝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
3.6117 |
3.6117 |
-3.54% |
| 2 |
2024-04-19 |
3.7443 |
3.7443 |
-3.55% |
| 3 |
2024-04-12 |
3.8823 |
3.8823 |
2.47% |
| 4 |
2024-04-03 |
3.7886 |
3.7886 |
5.10% |
| 5 |
2024-03-29 |
3.6046 |
3.6046 |
-5.78% |
| 6 |
2024-03-22 |
3.8258 |
3.8258 |
1.26% |
| 7 |
2024-03-15 |
3.7783 |
3.7783 |
6.53% |
| 8 |
2024-03-08 |
3.5468 |
3.5468 |
5.42% |
| 9 |
2024-03-01 |
3.3645 |
3.3645 |
6.02% |
| 10 |
2024-02-23 |
3.1734 |
3.1734 |
11.59% |
| 11 |
2024-02-08 |
2.8437 |
2.8437 |
1.98% |
| 12 |
2024-02-02 |
2.7884 |
2.7884 |
-20.35% |
| 13 |
2024-01-26 |
3.5009 |
3.5009 |
3.88% |
| 14 |
2024-01-19 |
3.3702 |
3.3702 |
-6.34% |
| 15 |
2024-01-12 |
3.5985 |
3.5985 |
-0.88% |
| 16 |
2024-01-05 |
3.6305 |
3.6305 |
-2.99% |
| 17 |
2023-12-29 |
3.7423 |
3.7423 |
4.43% |
| 18 |
2023-12-22 |
3.5834 |
3.5834 |
-1.20% |
| 19 |
2023-12-15 |
3.6269 |
3.6269 |
-0.35% |
| 20 |
2023-12-08 |
3.6397 |
3.6397 |
-2.62% |