1.0390
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-04-19]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:-6.56%
- 最近半年:-6.40%
- 今年以来:-5.89%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.90%
- 成立日期:2018-01-24
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海旭冕
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-19 |
1.0390 |
1.1430 |
0.10% |
2 |
2019-04-12 |
1.0380 |
1.1420 |
0.00% |
3 |
2019-04-08 |
1.0380 |
1.1420 |
0.10% |
4 |
2019-04-04 |
1.0370 |
1.1410 |
0.19% |
5 |
2019-03-29 |
1.0350 |
1.1390 |
-0.10% |
6 |
2019-03-22 |
1.0360 |
1.1400 |
0.48% |
7 |
2019-03-15 |
1.0310 |
1.1350 |
0.39% |
8 |
2019-03-08 |
1.0270 |
1.1310 |
0.98% |
9 |
2019-03-01 |
1.0170 |
1.1210 |
0.69% |
10 |
2019-02-22 |
1.0100 |
1.1140 |
0.30% |
11 |
2019-02-15 |
1.0070 |
1.1110 |
-0.59% |
12 |
2019-02-11 |
1.0130 |
1.1170 |
0.30% |
13 |
2019-02-01 |
1.0100 |
1.1140 |
-0.20% |
14 |
2019-01-25 |
1.0120 |
1.1160 |
-8.99% |
15 |
2019-01-18 |
1.1120 |
1.1120 |
0.82% |
16 |
2019-01-11 |
1.1030 |
1.1030 |
0.09% |
17 |
2019-01-04 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.18% |
18 |
2018-12-28 |
1.1040 |
1.1040 |
0.46% |
19 |
2018-12-21 |
1.0990 |
1.0990 |
-1.26% |
20 |
2018-12-14 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.18% |