1.0340
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-19]
- 最近一月:0.98%
- 最近一季:5.73%
- 最近半年:-3.36%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.40%
- 成立日期:2018-02-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海洼盈
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-19 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
2 |
2018-10-12 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
3 |
2018-09-28 |
1.0340 |
1.0340 |
0.98% |
4 |
2018-09-21 |
1.0240 |
1.0240 |
-3.12% |
5 |
2018-09-14 |
1.0570 |
1.0570 |
0.28% |
6 |
2018-09-07 |
1.0540 |
1.0540 |
1.44% |
7 |
2018-08-31 |
1.0390 |
1.0390 |
-1.24% |
8 |
2018-08-24 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.94% |
9 |
2018-08-10 |
1.0620 |
1.0620 |
6.73% |
10 |
2018-08-03 |
0.9950 |
0.9950 |
2.90% |
11 |
2018-07-31 |
0.9670 |
0.9670 |
0.00% |
12 |
2018-07-27 |
0.9670 |
0.9670 |
-1.12% |
13 |
2018-07-20 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.31% |
14 |
2018-07-13 |
0.9810 |
0.9810 |
-2.19% |
15 |
2018-07-06 |
1.0030 |
1.0030 |
-1.08% |
16 |
2018-06-29 |
1.0140 |
1.0140 |
-1.84% |
17 |
2018-06-22 |
1.0330 |
1.0330 |
-2.82% |
18 |
2018-06-15 |
1.0630 |
1.0630 |
3.00% |
19 |
2018-06-08 |
1.0320 |
1.0320 |
-2.09% |
20 |
2018-06-01 |
1.0540 |
1.0540 |
3.43% |