1.1590
1.67%+0.0193
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-4.14%
- 最近一季:27.22%
- 最近半年:-7.50%
- 今年以来:-19.57%
- 最近一年:-21.16%
- 最近两年:-12.46%
- 最近三年:-14.59%
- 成立以来:205.87%
- 成立日期:2018-02-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海南土
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.1590 |
2.4540 |
1.67% |
2 |
2024-04-26 |
1.1400 |
2.4350 |
6.64% |
3 |
2024-04-19 |
1.0690 |
2.3640 |
-5.06% |
4 |
2024-04-12 |
1.1260 |
2.4210 |
-6.87% |
5 |
2024-03-29 |
1.2090 |
2.5040 |
-7.57% |
6 |
2024-03-22 |
1.3080 |
2.6030 |
3.89% |
7 |
2024-03-15 |
1.2590 |
2.5540 |
6.60% |
8 |
2024-03-08 |
1.1810 |
2.4760 |
-1.01% |
9 |
2024-03-01 |
1.1930 |
2.4880 |
5.02% |
10 |
2024-02-23 |
1.1360 |
2.4310 |
7.37% |
11 |
2024-02-08 |
1.0580 |
2.3530 |
16.14% |
12 |
2024-02-02 |
0.9110 |
2.2060 |
-19.52% |
13 |
2024-01-26 |
1.1320 |
2.4270 |
-4.79% |
14 |
2024-01-19 |
1.1890 |
2.4840 |
-4.96% |
15 |
2024-01-12 |
1.2510 |
2.5460 |
-5.66% |
16 |
2024-01-05 |
1.3260 |
2.6210 |
-7.98% |
17 |
2023-12-29 |
1.4410 |
2.7360 |
4.80% |
18 |
2023-12-22 |
1.3750 |
2.6700 |
-2.07% |
19 |
2023-12-15 |
1.4040 |
2.6990 |
2.71% |
20 |
2023-12-08 |
1.3670 |
2.6620 |
-0.94% |