2.0510
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：0.64%
- 最近三年：73.81%
- 成立以来：115.53%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：吉林金塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
2.0510 |
2.1020 |
0.05% |
| 2 |
2024-04-17 |
2.0500 |
2.1010 |
-0.05% |
| 3 |
2024-04-16 |
2.0510 |
2.1020 |
0.05% |
| 4 |
2024-04-15 |
2.0500 |
2.1010 |
-0.05% |
| 5 |
2024-04-12 |
2.0510 |
2.1020 |
0.05% |
| 6 |
2024-04-08 |
2.0500 |
2.1010 |
-0.05% |
| 7 |
2024-04-03 |
2.0510 |
2.1020 |
0.05% |
| 8 |
2024-03-29 |
2.0500 |
2.1010 |
0.05% |
| 9 |
2024-03-28 |
2.0490 |
2.1000 |
-0.05% |
| 10 |
2024-03-20 |
2.0500 |
2.1010 |
0.05% |
| 11 |
2024-03-18 |
2.0490 |
2.1000 |
-0.05% |
| 12 |
2024-03-15 |
2.0500 |
2.1010 |
0.05% |
| 13 |
2024-02-19 |
2.0490 |
2.1000 |
-0.05% |
| 14 |
2024-02-08 |
2.0500 |
2.1010 |
0.05% |
| 15 |
2024-02-07 |
2.0490 |
2.1000 |
0.05% |
| 16 |
2024-01-26 |
2.0480 |
2.0990 |
0.05% |
| 17 |
2024-01-25 |
2.0470 |
2.0980 |
-0.05% |
| 18 |
2024-01-24 |
2.0480 |
2.0990 |
0.05% |
| 19 |
2024-01-23 |
2.0470 |
2.0980 |
-0.05% |
| 20 |
2024-01-17 |
2.0480 |
2.0990 |
0.05% |