0.8700
-4.18%-0.0364
单位净值 [2018-07-20]
- 最近一月：-10.59%
- 最近一季：-12.83%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.00%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波众里千寻
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-20 |
0.8700 |
0.8700 |
-4.18% |
| 2 |
2018-07-13 |
0.9080 |
0.9080 |
1.68% |
| 3 |
2018-07-06 |
0.8930 |
0.8930 |
-4.49% |
| 4 |
2018-06-29 |
0.9350 |
0.9350 |
-3.91% |
| 5 |
2018-06-22 |
0.9730 |
0.9730 |
-4.89% |
| 6 |
2018-06-15 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.49% |
| 7 |
2018-06-08 |
1.0280 |
1.0280 |
0.78% |
| 8 |
2018-06-01 |
1.0200 |
1.0200 |
-4.58% |
| 9 |
2018-05-25 |
1.0690 |
1.0690 |
0.75% |
| 10 |
2018-05-18 |
1.0610 |
1.0610 |
0.57% |
| 11 |
2018-05-15 |
1.0550 |
1.0550 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-11 |
1.0550 |
1.0550 |
3.33% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0210 |
1.0210 |
2.10% |
| 14 |
2018-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.20% |
| 15 |
2018-04-20 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.20% |
| 16 |
2018-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2018-03-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2018-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |