0.7416
-11.66%-0.0865
单位净值 [2023-11-03]
- 最近一月：-21.78%
- 最近一季：-31.54%
- 最近半年：-49.21%
- 今年以来：-52.12%
- 最近一年：-54.07%
- 最近两年：-40.06%
- 最近三年：-66.90%
- 成立以来：44.38%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市福克斯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-11-03 |
0.7416 |
2.7220 |
-11.66% |
| 2 |
2023-10-27 |
0.8395 |
2.8199 |
-5.48% |
| 3 |
2023-10-20 |
0.8882 |
2.8686 |
-5.72% |
| 4 |
2023-09-28 |
0.9481 |
2.9285 |
-5.48% |
| 5 |
2023-09-22 |
1.0031 |
2.9835 |
-5.33% |
| 6 |
2023-09-15 |
1.0596 |
3.0400 |
-0.19% |
| 7 |
2023-09-08 |
1.0616 |
3.0420 |
1.29% |
| 8 |
2023-09-01 |
1.0481 |
3.0285 |
-0.80% |
| 9 |
2023-08-25 |
1.0565 |
3.0369 |
-2.03% |
| 10 |
2023-08-11 |
1.0784 |
3.0588 |
-0.45% |
| 11 |
2023-08-04 |
1.0833 |
3.0637 |
-4.51% |
| 12 |
2023-07-28 |
1.1345 |
3.1149 |
-1.11% |
| 13 |
2023-07-21 |
1.1472 |
3.1276 |
-2.60% |
| 14 |
2023-07-14 |
1.1778 |
3.1582 |
0.59% |
| 15 |
2023-07-07 |
1.1709 |
3.1513 |
-1.84% |
| 16 |
2023-06-30 |
1.1929 |
3.1733 |
-0.29% |
| 17 |
2023-06-21 |
1.1964 |
3.1768 |
-0.01% |
| 18 |
2023-06-16 |
1.1965 |
3.1769 |
-0.03% |
| 19 |
2023-06-09 |
1.1968 |
3.1772 |
-0.01% |
| 20 |
2023-06-02 |
1.1969 |
3.1773 |
-3.57% |