0.6120
16.13%+0.0987
单位净值 [2022-07-01]
- 最近一月:17.92%
- 最近一季:5.88%
- 最近半年:-15.82%
- 今年以来:-15.82%
- 最近一年:1.16%
- 最近两年:26.45%
- 最近三年:9.68%
- 成立以来:-38.80%
- 成立日期:2018-02-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广西淳富传淇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-06-17 |
0.5270 |
0.5270 |
4.56% |
2 |
2022-06-10 |
0.5040 |
0.5040 |
-2.89% |
3 |
2022-06-02 |
0.5190 |
0.5190 |
6.35% |
4 |
2022-05-27 |
0.4880 |
0.4880 |
0.21% |
5 |
2022-05-20 |
0.4870 |
0.4870 |
1.04% |
6 |
2022-05-13 |
0.4820 |
0.4820 |
0.21% |
7 |
2022-05-06 |
0.4810 |
0.4810 |
0.21% |
8 |
2022-04-29 |
0.4800 |
0.4800 |
-8.57% |
9 |
2022-04-22 |
0.5250 |
0.5250 |
-5.06% |
10 |
2022-04-15 |
0.5530 |
0.5530 |
-3.66% |
11 |
2022-04-08 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.69% |
12 |
2022-04-01 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.34% |
13 |
2022-03-25 |
0.5800 |
0.5800 |
0.52% |
14 |
2022-03-18 |
0.5770 |
0.5770 |
-2.37% |
15 |
2022-03-11 |
0.5910 |
0.5910 |
-4.83% |
16 |
2022-03-04 |
0.6210 |
0.6210 |
2.31% |
17 |
2022-02-25 |
0.6070 |
0.6070 |
-2.88% |
18 |
2022-01-28 |
0.6570 |
0.6570 |
-5.06% |
19 |
2022-01-21 |
0.6920 |
0.6920 |
-4.02% |
20 |
2022-01-14 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.14% |