1.0532
0.13%+0.0014
单位净值 [2019-10-08]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:-4.80%
- 今年以来:5.91%
- 最近一年:7.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.32%
- 成立日期:2018-04-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中珩
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-10-08 |
1.0532 |
1.0532 |
0.13% |
2 |
2019-09-30 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
3 |
2019-09-27 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
4 |
2019-09-26 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
5 |
2019-09-25 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
6 |
2019-09-24 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
7 |
2019-09-23 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
8 |
2019-09-20 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
9 |
2019-09-19 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
10 |
2019-09-18 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
11 |
2019-09-17 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
12 |
2019-09-16 |
1.0518 |
1.0518 |
0.30% |
13 |
2019-09-12 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.02% |
14 |
2019-09-11 |
1.0489 |
1.0489 |
0.03% |
15 |
2019-09-10 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
16 |
2019-09-09 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
17 |
2019-09-06 |
1.0486 |
1.0486 |
0.02% |
18 |
2019-09-05 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.23% |
19 |
2019-09-04 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.81% |
20 |
2019-09-03 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.06% |