1.4075
-2.38%-0.0335
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-4.10%
- 最近一季:-38.44%
- 最近半年:-45.59%
- 今年以来:-43.53%
- 最近一年:-49.88%
- 最近两年:-38.10%
- 最近三年:-2.84%
- 成立以来:40.75%
- 成立日期:2018-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京成泉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
1.4075 |
1.4075 |
-2.38% |
2 |
2024-05-31 |
1.4418 |
1.4418 |
-1.17% |
3 |
2024-05-24 |
1.4589 |
1.4589 |
-1.82% |
4 |
2024-05-17 |
1.4859 |
1.4859 |
1.24% |
5 |
2024-05-10 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.33% |
6 |
2024-04-30 |
1.4726 |
1.4726 |
-4.17% |
7 |
2024-04-26 |
1.5367 |
1.5367 |
-15.02% |
8 |
2024-04-19 |
1.8084 |
1.8084 |
-4.88% |
9 |
2024-04-12 |
1.9012 |
1.9012 |
-6.14% |
10 |
2024-04-03 |
2.0256 |
2.0256 |
-5.00% |
11 |
2024-03-29 |
2.1323 |
2.1323 |
-5.60% |
12 |
2024-03-22 |
2.2588 |
2.2588 |
4.56% |
13 |
2024-03-15 |
2.1602 |
2.1602 |
-5.52% |
14 |
2024-03-08 |
2.2864 |
2.2864 |
5.55% |
15 |
2024-03-01 |
2.1661 |
2.1661 |
9.95% |
16 |
2024-02-23 |
1.9700 |
1.9700 |
5.13% |
17 |
2024-02-08 |
1.8739 |
1.8739 |
0.30% |
18 |
2024-02-02 |
1.8683 |
1.8683 |
-14.05% |
19 |
2024-01-26 |
2.1738 |
2.1738 |
0.06% |
20 |
2024-01-19 |
2.1725 |
2.1725 |
-6.92% |