0.8339
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-20.91%
- 最近两年：-11.08%
- 最近三年：63.86%
- 成立以来：-16.61%
- 成立日期：2018-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京木叶山
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-15 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.04% |
| 2 |
2024-05-14 |
0.8342 |
0.8342 |
0.66% |
| 3 |
2024-05-13 |
0.8287 |
0.8287 |
0.77% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.39% |
| 5 |
2024-05-09 |
0.8256 |
0.8256 |
0.95% |
| 6 |
2024-05-08 |
0.8178 |
0.8178 |
-1.28% |
| 7 |
2024-05-07 |
0.8284 |
0.8284 |
-1.42% |
| 8 |
2024-05-06 |
0.8403 |
0.8403 |
3.02% |
| 9 |
2024-04-30 |
0.8157 |
0.8157 |
-1.22% |
| 10 |
2024-04-29 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.63% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.8310 |
0.8310 |
0.73% |
| 12 |
2024-04-25 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.49% |
| 13 |
2024-04-24 |
0.8291 |
0.8291 |
3.55% |
| 14 |
2024-04-23 |
0.8007 |
0.8007 |
1.73% |
| 15 |
2024-04-22 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.25% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.72% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.7948 |
0.7948 |
2.42% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.7760 |
0.7760 |
-1.05% |
| 19 |
2024-04-15 |
0.7842 |
0.7842 |
-1.51% |
| 20 |
2024-04-12 |
0.7962 |
0.7962 |
0.29% |