1.8374
-3.92%-0.0720
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：-10.12%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：-8.53%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：-8.19%
- 最近两年：67.26%
- 最近三年：-2.90%
- 成立以来：83.74%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：四川省壹泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.8374 |
1.8374 |
-3.92% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.9123 |
1.9123 |
-1.93% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.9499 |
1.9499 |
-6.54% |
| 4 |
2024-04-30 |
2.0864 |
2.0864 |
2.06% |
| 5 |
2024-04-26 |
2.0443 |
2.0443 |
9.06% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.8745 |
1.8745 |
-4.58% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.9644 |
1.9644 |
-1.46% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.9936 |
1.9936 |
-2.49% |
| 9 |
2024-03-29 |
2.0446 |
2.0446 |
-1.77% |
| 10 |
2024-03-22 |
2.0815 |
2.0815 |
2.02% |
| 11 |
2024-03-15 |
2.0403 |
2.0403 |
4.30% |
| 12 |
2024-03-08 |
1.9561 |
1.9561 |
2.23% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.9135 |
1.9135 |
8.54% |
| 14 |
2024-02-08 |
1.6449 |
1.6449 |
14.43% |
| 15 |
2024-02-02 |
1.4375 |
1.4375 |
-16.70% |
| 16 |
2024-01-26 |
1.7257 |
1.7257 |
2.90% |
| 17 |
2024-01-19 |
1.6770 |
1.6770 |
-4.46% |
| 18 |
2024-01-12 |
1.7553 |
1.7553 |
0.76% |
| 19 |
2024-01-05 |
1.7421 |
1.7421 |
-8.60% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.9060 |
1.9060 |
1.78% |