0.6717
-1.21%-0.0081
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-8.38%
- 最近一季:-1.44%
- 最近半年:-11.93%
- 今年以来:---
- 最近一年:-69.17%
- 最近两年:-75.55%
- 最近三年:-69.25%
- 成立以来:-32.83%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市共同
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.6717 |
0.6717 |
-1.21% |
2 |
2024-07-12 |
0.6799 |
0.6799 |
0.50% |
3 |
2024-07-05 |
0.6765 |
0.6765 |
-3.88% |
4 |
2024-06-28 |
0.7038 |
0.7038 |
-2.64% |
5 |
2024-06-21 |
0.7229 |
0.7229 |
-1.39% |
6 |
2024-06-14 |
0.7331 |
0.7331 |
1.99% |
7 |
2024-06-07 |
0.7188 |
0.7188 |
-2.80% |
8 |
2024-05-31 |
0.7395 |
0.7395 |
2.69% |
9 |
2024-05-24 |
0.7201 |
0.7201 |
-2.19% |
10 |
2024-05-17 |
0.7362 |
0.7362 |
0.63% |
11 |
2024-05-10 |
0.7316 |
0.7316 |
1.30% |
12 |
2024-04-30 |
0.7222 |
0.7222 |
3.45% |
13 |
2024-04-26 |
0.6981 |
0.6981 |
2.44% |
14 |
2024-04-19 |
0.6815 |
0.6815 |
0.72% |
15 |
2024-04-12 |
0.6766 |
0.6766 |
-2.03% |
16 |
2024-04-03 |
0.6906 |
0.6906 |
0.92% |
17 |
2024-03-29 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.36% |
18 |
2024-03-22 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.68% |
19 |
2024-03-15 |
0.6915 |
0.6915 |
0.98% |
20 |
2024-03-08 |
0.6848 |
0.6848 |
-1.05% |