1.0633
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-04-04]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:3.13%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:6.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.33%
- 成立日期:2018-04-04
- 基金经理:张兴宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:山西证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-04 |
1.0633 |
1.0637 |
0.08% |
2 |
2019-03-29 |
1.0624 |
1.0628 |
0.11% |
3 |
2019-03-22 |
1.0612 |
1.0616 |
0.11% |
4 |
2019-03-15 |
1.0600 |
1.0604 |
0.11% |
5 |
2019-03-08 |
1.0588 |
1.0592 |
0.11% |
6 |
2019-03-01 |
1.0576 |
1.0580 |
0.11% |
7 |
2019-02-22 |
1.0564 |
1.0568 |
0.12% |
8 |
2019-02-15 |
1.0551 |
1.0555 |
0.23% |
9 |
2019-02-01 |
1.0527 |
1.0531 |
0.11% |
10 |
2019-01-25 |
1.0515 |
1.0519 |
0.11% |
11 |
2019-01-18 |
1.0503 |
1.0507 |
0.12% |
12 |
2019-01-11 |
1.0490 |
1.0494 |
0.11% |
13 |
2019-01-04 |
1.0478 |
1.0482 |
0.11% |
14 |
2018-12-28 |
1.0467 |
1.0471 |
0.07% |
15 |
2018-12-21 |
1.0460 |
1.0464 |
0.19% |
16 |
2018-12-14 |
1.0440 |
1.0444 |
0.10% |
17 |
2018-12-07 |
1.0430 |
1.0434 |
0.10% |
18 |
2018-11-30 |
1.0420 |
1.0424 |
0.10% |
19 |
2018-11-23 |
1.0410 |
1.0414 |
0.10% |
20 |
2018-11-16 |
1.0400 |
1.0404 |
0.16% |