1.0331
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.0331 |
1.3861 |
0.02% |
| 2 |
2024-04-02 |
1.0329 |
1.3859 |
0.02% |
| 3 |
2024-04-01 |
1.0327 |
1.3857 |
0.01% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.0326 |
1.3856 |
0.02% |
| 5 |
2024-03-28 |
1.0324 |
1.3854 |
0.03% |
| 6 |
2024-03-27 |
1.0321 |
1.3851 |
0.01% |
| 7 |
2024-03-26 |
1.0320 |
1.3850 |
0.00% |
| 8 |
2024-03-25 |
1.0320 |
1.3850 |
0.02% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.0318 |
1.3848 |
0.01% |
| 10 |
2024-03-21 |
1.0317 |
1.3847 |
0.01% |
| 11 |
2024-03-20 |
1.0316 |
1.3846 |
0.04% |
| 12 |
2024-03-19 |
1.0312 |
1.3842 |
0.05% |
| 13 |
2024-03-18 |
1.0307 |
1.3837 |
0.02% |
| 14 |
2024-03-15 |
1.0305 |
1.3835 |
0.01% |
| 15 |
2024-03-14 |
1.0304 |
1.3834 |
0.00% |
| 16 |
2024-03-13 |
1.0304 |
1.3834 |
-0.08% |
| 17 |
2024-03-12 |
1.0312 |
1.3842 |
0.00% |
| 18 |
2024-03-11 |
1.0312 |
1.3842 |
0.01% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.0311 |
1.3841 |
0.03% |
| 20 |
2024-03-07 |
1.0308 |
1.3838 |
0.05% |