1.2140
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-8.45%
- 最近一季：-9.94%
- 最近半年：-9.47%
- 今年以来：-9.81%
- 最近一年：-8.93%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：21.40%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：福建豪山
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.2140 |
1.2140 |
0.08% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.2130 |
1.2130 |
-3.81% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.2610 |
1.2610 |
-2.40% |
| 4 |
2024-04-01 |
1.2920 |
1.2920 |
1.65% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.2710 |
1.2710 |
-4.15% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.3260 |
1.3260 |
0.53% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.3190 |
1.3190 |
1.31% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.3020 |
1.3020 |
-1.29% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.3190 |
1.3190 |
-2.58% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.3510 |
1.3510 |
0.07% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.3500 |
1.3500 |
0.15% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.3480 |
1.3480 |
0.07% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.3470 |
1.3470 |
0.07% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.3460 |
1.3460 |
0.22% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.3430 |
1.3430 |
0.07% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.3420 |
1.3420 |
0.15% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.22% |
| 18 |
2023-11-10 |
1.3430 |
1.3430 |
0.07% |
| 19 |
2023-11-03 |
1.3420 |
1.3420 |
0.15% |
| 20 |
2023-10-27 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.07% |