0.8660
1.64%+0.0142
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-3.88%
- 最近一季:-6.98%
- 最近半年:-21.84%
- 今年以来:-23.50%
- 最近一年:-28.96%
- 最近两年:-5.04%
- 最近三年:-28.01%
- 成立以来:19.91%
- 成立日期:2018-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:新疆安恒德泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
0.8660 |
1.6660 |
1.64% |
2 |
2024-04-25 |
0.8520 |
1.6520 |
-0.23% |
3 |
2024-04-24 |
0.8540 |
1.6540 |
1.18% |
4 |
2024-04-23 |
0.8440 |
1.6440 |
1.20% |
5 |
2024-04-22 |
0.8340 |
1.6340 |
0.24% |
6 |
2024-04-19 |
0.8320 |
1.6320 |
-1.19% |
7 |
2024-04-17 |
0.8420 |
1.6420 |
3.19% |
8 |
2024-04-16 |
0.8160 |
1.6160 |
-2.97% |
9 |
2024-04-15 |
0.8410 |
1.6410 |
-2.66% |
10 |
2024-04-12 |
0.8640 |
1.6640 |
0.12% |
11 |
2024-04-11 |
0.8630 |
1.6630 |
-0.35% |
12 |
2024-04-10 |
0.8660 |
1.6660 |
-2.81% |
13 |
2024-04-09 |
0.8910 |
1.6910 |
1.83% |
14 |
2024-04-08 |
0.8750 |
1.6750 |
-2.13% |
15 |
2024-04-03 |
0.8940 |
1.6940 |
-1.65% |
16 |
2024-04-02 |
0.9090 |
1.7090 |
-0.76% |
17 |
2024-04-01 |
0.9160 |
1.7160 |
2.35% |
18 |
2024-03-29 |
0.8950 |
1.6950 |
-0.33% |
19 |
2024-03-28 |
0.8980 |
1.6980 |
2.63% |
20 |
2024-03-27 |
0.8750 |
1.6750 |
-2.89% |