15.1860
-0.11%-0.0170
单位净值 [2024-04-30]
15.1860
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：6.93%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：24.81%
- 最近两年：41.36%
- 最近三年：416.36%
- 成立以来：1418.60%
- 成立日期：2018-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东海象
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
15.1860 |
15.1860 |
-0.11% |
| 2 |
2024-04-26 |
15.2030 |
15.2030 |
-0.14% |
| 3 |
2024-04-19 |
15.2250 |
15.2250 |
0.12% |
| 4 |
2024-04-12 |
15.2070 |
15.2070 |
-0.14% |
| 5 |
2024-04-03 |
15.2280 |
15.2280 |
0.12% |
| 6 |
2024-03-29 |
15.2090 |
15.2090 |
0.46% |
| 7 |
2024-03-22 |
15.1390 |
15.1390 |
0.23% |
| 8 |
2024-03-15 |
15.1040 |
15.1040 |
0.03% |
| 9 |
2024-03-08 |
15.1000 |
15.1000 |
0.21% |
| 10 |
2024-03-01 |
15.0680 |
15.0680 |
0.37% |
| 11 |
2024-02-08 |
14.9950 |
14.9950 |
-0.02% |
| 12 |
2024-02-02 |
14.9980 |
14.9980 |
0.58% |
| 13 |
2024-01-26 |
14.9110 |
14.9110 |
0.40% |
| 14 |
2024-01-19 |
14.8520 |
14.8520 |
0.31% |
| 15 |
2024-01-12 |
14.8060 |
14.8060 |
0.28% |
| 16 |
2024-01-05 |
14.7650 |
14.7650 |
0.24% |
| 17 |
2023-12-29 |
14.7290 |
14.7290 |
0.50% |
| 18 |
2023-12-22 |
14.6550 |
14.6550 |
0.21% |
| 19 |
2023-12-15 |
14.6250 |
14.6250 |
0.27% |
| 20 |
2023-12-08 |
14.5860 |
14.5860 |
0.14% |