明毅永宁
(SCZ689)私募债券策略债券策略
1.3145
0.31%+0.0041
单位净值 [2022-12-30]
1.3145
累计净值 [2022-12-30]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：31.45%
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：梁文飞
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明毅
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1.3145 | 1.3145 | 0.31% |
| 2022-11-30 | 1.3104 | 1.3104 | 0.30% |
| 2022-10-31 | 1.3065 | 1.3065 | 0.51% |
| 2022-09-30 | 1.2999 | 1.2999 | 0.07% |
| 2022-08-31 | 1.2990 | 1.2990 | 1.22% |
| 2022-07-29 | 1.2834 | 1.2834 | -0.27% |
| 2022-06-30 | 1.2869 | 1.2869 | 2.05% |
| 2022-05-31 | 1.2611 | 1.2611 | 0.28% |
| 2022-04-29 | 1.2576 | 1.2576 | 0.30% |
| 2022-03-31 | 1.2539 | 1.2539 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明毅永宁 | 0.31% | 0.31% | 1.12% | 2.14% | 5.79% | 5.41% |
| 同类型排名 | 870/2212 | 981/2212 | 948/2212 | 731/2212 | --- | 595/2212 |
| 债券策略 | 0.33% | 0.60% | 2.57% | 2.48% | --- | 5.04% |
| 沪深300 | 1.13% | 0.48% | 1.75% | -13.32% | -21.33% | -21.63% |
| 上证指数 | 1.42% | -1.97% | 2.14% | -8.81% | -14.64% | -15.13% |
| 深成指 | 1.53% | -0.83% | 2.20% | -14.34% | -25.55% | -25.85% |