1.3665
1.49%+0.0203
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：10.26%
- 最近一季：26.21%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：-12.73%
- 最近一年：-37.13%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：-23.70%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2015-12-10
- 基金经理：吴刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海南土
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3665 |
1.3665 |
1.49% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3465 |
1.3465 |
8.83% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2373 |
1.2373 |
-5.64% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3113 |
1.3113 |
0.95% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.2989 |
1.2989 |
4.80% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2394 |
1.2394 |
-9.57% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.44% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3765 |
1.3765 |
2.77% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3394 |
1.3394 |
-3.33% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.3856 |
1.3856 |
6.65% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.1484 |
1.1484 |
6.07% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0827 |
1.0827 |
-12.67% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.2398 |
1.2398 |
-2.93% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.2772 |
1.2772 |
-4.70% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.3402 |
1.3402 |
-2.87% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.3798 |
1.3798 |
-11.88% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.5658 |
1.5658 |
5.75% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.4807 |
1.4807 |
-8.51% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.6184 |
1.6184 |
-3.74% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.6812 |
1.6812 |
1.11% |