2.7220
1.91%+0.0520
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：46.90%
- 成立以来：172.20%
- 成立日期：2016-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：三度星和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-10 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.56% |
| 2 |
2022-12-12 |
2.4970 |
2.4970 |
-1.96% |
| 3 |
2022-11-30 |
2.5470 |
2.5470 |
-2.30% |
| 4 |
2022-11-10 |
2.6070 |
2.6070 |
0.81% |
| 5 |
2022-10-31 |
2.5860 |
2.5860 |
4.48% |
| 6 |
2022-10-10 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.28% |
| 7 |
2022-09-30 |
2.4820 |
2.4820 |
-6.23% |
| 8 |
2022-09-13 |
2.6470 |
2.6470 |
1.34% |
| 9 |
2022-08-31 |
2.6120 |
2.6120 |
-2.25% |
| 10 |
2022-08-10 |
2.6720 |
2.6720 |
5.20% |
| 11 |
2022-07-11 |
2.5400 |
2.5400 |
1.76% |
| 12 |
2022-06-30 |
2.4960 |
2.4960 |
-1.96% |
| 13 |
2022-06-10 |
2.5460 |
2.5460 |
0.47% |
| 14 |
2022-05-31 |
2.5340 |
2.5340 |
1.93% |
| 15 |
2022-05-10 |
2.4860 |
2.4860 |
1.76% |
| 16 |
2022-04-29 |
2.4430 |
2.4430 |
-3.02% |
| 17 |
2022-03-10 |
2.5200 |
2.5200 |
-3.52% |
| 18 |
2022-01-10 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.26% |
| 19 |
2021-12-10 |
2.5920 |
2.5920 |
-1.82% |
| 20 |
2021-11-10 |
2.4820 |
2.4820 |
2.99% |