2.9250
0.27%+0.0080
单位净值 [2024-06-12]
- 最近一月:-4.35%
- 最近一季:-2.69%
- 最近半年:-20.36%
- 今年以来:-18.16%
- 最近一年:-22.70%
- 最近两年:-18.70%
- 最近三年:-22.06%
- 成立以来:192.50%
- 成立日期:2015-12-18
- 基金经理:傅夷
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:浙江盈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-12 |
2.9250 |
2.9250 |
0.27% |
2 |
2024-06-11 |
2.9170 |
2.9170 |
0.76% |
3 |
2024-06-07 |
2.8950 |
2.8950 |
0.35% |
4 |
2024-06-06 |
2.8850 |
2.8850 |
-1.97% |
5 |
2024-06-05 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.71% |
6 |
2024-06-04 |
2.9640 |
2.9640 |
0.61% |
7 |
2024-06-03 |
2.9460 |
2.9460 |
-1.54% |
8 |
2024-05-31 |
2.9920 |
2.9920 |
0.44% |
9 |
2024-05-28 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.77% |
10 |
2024-05-27 |
3.0020 |
3.0020 |
0.50% |
11 |
2024-05-24 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.76% |
12 |
2024-05-23 |
3.0100 |
3.0100 |
-2.08% |
13 |
2024-05-22 |
3.0740 |
3.0740 |
0.20% |
14 |
2024-05-21 |
3.0680 |
3.0680 |
-1.13% |
15 |
2024-05-20 |
3.1030 |
3.1030 |
0.68% |
16 |
2024-05-17 |
3.0820 |
3.0820 |
1.12% |
17 |
2024-05-16 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.10% |
18 |
2024-05-15 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.78% |
19 |
2024-05-14 |
3.0750 |
3.0750 |
0.56% |
20 |
2024-05-13 |
3.0580 |
3.0580 |
-0.88% |