1.5081
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-15]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：-12.35%
- 最近半年：-18.14%
- 今年以来：-17.05%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：50.81%
- 成立日期：2015-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海质嘉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-14 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.12% |
| 2 |
2023-09-13 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.72% |
| 3 |
2023-09-12 |
1.5208 |
1.5208 |
-1.51% |
| 4 |
2023-09-11 |
1.5441 |
1.5441 |
0.58% |
| 5 |
2023-09-08 |
1.5352 |
1.5352 |
0.44% |
| 6 |
2023-09-07 |
1.5284 |
1.5284 |
-2.67% |
| 7 |
2023-09-06 |
1.5703 |
1.5703 |
1.86% |
| 8 |
2023-09-05 |
1.5416 |
1.5416 |
-1.84% |
| 9 |
2023-09-04 |
1.5705 |
1.5705 |
2.61% |
| 10 |
2023-09-01 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.18% |
| 11 |
2023-08-31 |
1.5334 |
1.5334 |
-1.41% |
| 12 |
2023-08-30 |
1.5554 |
1.5554 |
-1.99% |
| 13 |
2023-08-29 |
1.5870 |
1.5870 |
4.40% |
| 14 |
2023-08-28 |
1.5201 |
1.5201 |
0.29% |
| 15 |
2023-08-25 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.37% |
| 16 |
2023-08-24 |
1.5214 |
1.5214 |
3.84% |
| 17 |
2023-08-23 |
1.4652 |
1.4652 |
-2.32% |
| 18 |
2023-08-22 |
1.5000 |
1.5000 |
0.21% |
| 19 |
2023-08-21 |
1.4969 |
1.4969 |
-2.16% |
| 20 |
2023-08-18 |
1.5299 |
1.5299 |
-2.47% |