1.4425
-0.48%-0.0070
单位净值 [2019-07-31]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：-8.19%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：10.88%
- 最近一年：10.78%
- 最近两年：-8.83%
- 最近三年：-2.58%
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-01-30
- 基金经理：李鹏
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：瑞天
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-31 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.48% |
| 2 |
2019-07-26 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.24% |
| 3 |
2019-07-19 |
1.4530 |
1.4530 |
-1.90% |
| 4 |
2019-07-12 |
1.4811 |
1.4811 |
-1.07% |
| 5 |
2019-07-05 |
1.4971 |
1.4971 |
1.76% |
| 6 |
2019-06-28 |
1.4712 |
1.4712 |
2.95% |
| 7 |
2019-06-21 |
1.4291 |
1.4291 |
0.61% |
| 8 |
2019-06-20 |
1.4204 |
1.4204 |
1.49% |
| 9 |
2019-06-14 |
1.3995 |
1.3995 |
0.56% |
| 10 |
2019-06-06 |
1.3917 |
1.3917 |
-4.57% |
| 11 |
2019-05-31 |
1.4584 |
1.4584 |
1.56% |
| 12 |
2019-05-24 |
1.4360 |
1.4360 |
-1.40% |
| 13 |
2019-05-20 |
1.4564 |
1.4564 |
0.02% |
| 14 |
2019-05-17 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.84% |
| 15 |
2019-05-10 |
1.4685 |
1.4685 |
-6.54% |
| 16 |
2019-04-30 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.27% |
| 17 |
2019-04-26 |
1.5755 |
1.5755 |
-4.65% |
| 18 |
2019-04-19 |
1.6523 |
1.6523 |
1.59% |
| 19 |
2019-04-12 |
1.6264 |
1.6264 |
-2.04% |
| 20 |
2019-04-04 |
1.6602 |
1.6602 |
9.10% |