1.1390
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-19]
- 最近一月:-0.61%
- 最近一季:-1.21%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:1.24%
- 最近一年:2.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.90%
- 成立日期:2015-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市盛冠达
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-05-19 |
1.1390 |
1.1390 |
0.00% |
2 |
2017-05-18 |
1.1390 |
1.1390 |
0.00% |
3 |
2017-05-17 |
1.1390 |
1.1390 |
0.09% |
4 |
2017-05-16 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.09% |
5 |
2017-05-15 |
1.1390 |
1.1390 |
0.18% |
6 |
2017-05-12 |
1.1370 |
1.1370 |
0.00% |
7 |
2017-05-11 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.09% |
8 |
2017-05-10 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.09% |
9 |
2017-05-09 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.26% |
10 |
2017-05-08 |
1.1420 |
1.1420 |
0.09% |
11 |
2017-05-05 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.09% |
12 |
2017-05-04 |
1.1420 |
1.1420 |
0.09% |
13 |
2017-05-03 |
1.1410 |
1.1410 |
0.00% |
14 |
2017-05-02 |
1.1410 |
1.1410 |
0.18% |
15 |
2017-04-28 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.09% |
16 |
2017-04-27 |
1.1400 |
1.1400 |
0.09% |
17 |
2017-04-26 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.09% |
18 |
2017-04-25 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
19 |
2017-04-24 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
20 |
2017-04-21 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |