0.8400
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-23]
- 最近一月:-7.39%
- 最近一季:-4.33%
- 最近半年:-6.56%
- 今年以来:-3.56%
- 最近一年:-7.39%
- 最近两年:-14.98%
- 最近三年:-15.15%
- 成立以来:-16.00%
- 成立日期:2016-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市兆泽利丰
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-23 |
0.8400 |
0.8400 |
0.00% |
2 |
2019-05-22 |
0.8400 |
0.8400 |
0.00% |
3 |
2019-05-21 |
0.8400 |
0.8400 |
-1.29% |
4 |
2019-05-20 |
0.8510 |
0.8510 |
0.00% |
5 |
2019-05-17 |
0.8510 |
0.8510 |
0.00% |
6 |
2019-05-16 |
0.8510 |
0.8510 |
0.00% |
7 |
2019-05-15 |
0.8510 |
0.8510 |
0.00% |
8 |
2019-05-14 |
0.8510 |
0.8510 |
0.00% |
9 |
2019-05-13 |
0.8510 |
0.8510 |
0.12% |
10 |
2019-05-10 |
0.8500 |
0.8500 |
0.00% |
11 |
2019-05-09 |
0.8500 |
0.8500 |
0.00% |
12 |
2019-05-08 |
0.8500 |
0.8500 |
0.12% |
13 |
2019-05-07 |
0.8490 |
0.8490 |
0.00% |
14 |
2019-05-06 |
0.8490 |
0.8490 |
-1.28% |
15 |
2019-04-30 |
0.8600 |
0.8600 |
0.00% |
16 |
2019-04-29 |
0.8600 |
0.8600 |
0.82% |
17 |
2019-04-26 |
0.8530 |
0.8530 |
-2.74% |
18 |
2019-04-25 |
0.8770 |
0.8770 |
-3.41% |
19 |
2019-04-24 |
0.9080 |
0.9080 |
0.11% |
20 |
2019-04-23 |
0.9070 |
0.9070 |
0.89% |