1.0801
0.33%+0.0035
单位净值 [2023-02-03]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：10.53%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：-32.84%
- 最近两年：-22.55%
- 最近三年：-1.90%
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2018-07-09
- 基金经理：吴荻 林辉平
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海纯达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-20 |
1.0766 |
1.0766 |
4.73% |
| 2 |
2023-01-13 |
1.0280 |
1.0280 |
-1.30% |
| 3 |
2023-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
2.45% |
| 4 |
2022-12-30 |
1.0166 |
1.0166 |
3.61% |
| 5 |
2022-12-23 |
0.9812 |
0.9812 |
-4.94% |
| 6 |
2022-12-16 |
1.0322 |
1.0322 |
-2.03% |
| 7 |
2022-12-09 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.25% |
| 8 |
2022-12-02 |
1.0562 |
1.0562 |
1.42% |
| 9 |
2022-11-25 |
1.0414 |
1.0414 |
-2.75% |
| 10 |
2022-11-18 |
1.0709 |
1.0709 |
0.69% |
| 11 |
2022-11-11 |
1.0636 |
1.0636 |
-3.45% |
| 12 |
2022-11-04 |
1.1016 |
1.1016 |
3.43% |
| 13 |
2022-10-28 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.33% |
| 14 |
2022-10-21 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.51% |
| 15 |
2022-09-30 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.86% |
| 16 |
2022-09-23 |
0.9849 |
0.9849 |
-4.56% |
| 17 |
2022-09-16 |
1.0320 |
1.0320 |
-1.95% |
| 18 |
2022-09-09 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.21% |
| 19 |
2022-09-02 |
1.0547 |
1.0547 |
3.59% |
| 20 |
2022-08-26 |
1.0181 |
1.0181 |
3.76% |