君犀戊元10号
(SEB721)私募债券策略
1.0120
0.60%+0.0060
单位净值 [2026-02-13]
2.2240
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-5.77%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：-5.51%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2018-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：君犀
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2020-08-07 |
| 2 | 0.10 | 2019-03-22 |
| 3 | 0.11 | 2018-12-28 |