1.0185
-0.15%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-5.01%
- 最近一季:-4.01%
- 最近半年:-0.39%
- 今年以来:-2.98%
- 最近一年:-0.85%
- 最近两年:-0.97%
- 最近三年:-0.78%
- 成立以来:1.84%
- 成立日期:2018-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
1.0185 |
1.3647 |
-0.15% |
2 |
2024-04-24 |
1.0200 |
1.3662 |
0.01% |
3 |
2024-04-23 |
1.0199 |
1.3661 |
0.18% |
4 |
2024-04-22 |
1.0181 |
1.3643 |
0.22% |
5 |
2024-04-19 |
1.0159 |
1.3621 |
0.12% |
6 |
2024-04-18 |
1.0147 |
1.3609 |
0.15% |
7 |
2024-04-17 |
1.0132 |
1.3594 |
0.09% |
8 |
2024-04-16 |
1.0123 |
1.3585 |
0.06% |
9 |
2024-04-15 |
1.0117 |
1.3579 |
-5.94% |
10 |
2024-04-12 |
1.0756 |
1.3574 |
0.07% |
11 |
2024-04-11 |
1.0748 |
1.3566 |
0.07% |
12 |
2024-04-10 |
1.0741 |
1.3559 |
0.01% |
13 |
2024-04-09 |
1.0740 |
1.3558 |
0.07% |
14 |
2024-04-08 |
1.0732 |
1.3550 |
0.07% |
15 |
2024-04-03 |
1.0725 |
1.3543 |
-0.11% |
16 |
2024-04-02 |
1.0737 |
1.3555 |
0.03% |
17 |
2024-04-01 |
1.0734 |
1.3552 |
0.01% |
18 |
2024-03-29 |
1.0733 |
1.3551 |
0.02% |
19 |
2024-03-28 |
1.0731 |
1.3549 |
0.02% |
20 |
2024-03-27 |
1.0729 |
1.3547 |
0.07% |