2.1900
5.75%+0.1258
单位净值 [2022-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-16.28%
- 最近一年：-8.25%
- 最近两年：32.17%
- 最近三年：107.98%
- 成立以来：122.28%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-28 |
2.2650 |
2.4800 |
1.25% |
| 2 |
2022-01-28 |
2.2370 |
2.4520 |
-1.24% |
| 3 |
2022-01-21 |
2.2650 |
2.4800 |
-13.42% |
| 4 |
2021-12-31 |
2.6160 |
2.6310 |
-7.56% |
| 5 |
2021-11-30 |
2.8300 |
2.8450 |
-3.41% |
| 6 |
2021-10-29 |
2.9300 |
2.9450 |
10.40% |
| 7 |
2021-10-12 |
2.6540 |
2.6690 |
0.26% |
| 8 |
2021-09-30 |
2.6470 |
2.6620 |
-4.27% |
| 9 |
2021-08-31 |
2.7650 |
2.7800 |
4.58% |
| 10 |
2021-07-30 |
2.6440 |
2.6590 |
10.77% |
| 11 |
2021-06-30 |
2.3870 |
2.4020 |
8.25% |
| 12 |
2021-05-31 |
2.2050 |
2.2200 |
5.70% |
| 13 |
2021-03-31 |
2.0270 |
2.0420 |
-0.64% |
| 14 |
2021-02-26 |
2.0400 |
2.0550 |
-2.76% |
| 15 |
2021-01-29 |
2.0980 |
2.1130 |
5.48% |
| 16 |
2020-12-31 |
1.9890 |
2.0040 |
4.96% |
| 17 |
2020-11-30 |
1.8950 |
1.9100 |
1.01% |
| 18 |
2020-10-30 |
1.8760 |
1.8910 |
-2.29% |
| 19 |
2020-09-30 |
1.9200 |
1.9350 |
-2.49% |
| 20 |
2020-08-31 |
1.9690 |
1.9840 |
-1.80% |