0.8310
-3.37%-0.0280
单位净值 [2022-06-17]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：-4.81%
- 最近半年：-21.53%
- 今年以来：-21.53%
- 最近一年：-40.39%
- 最近两年：-30.75%
- 最近三年：-15.81%
- 成立以来：-16.90%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大岩
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-17 |
0.8310 |
0.8310 |
-3.37% |
| 2 |
2022-06-10 |
0.8600 |
0.8600 |
1.90% |
| 3 |
2022-06-02 |
0.8440 |
0.8440 |
1.32% |
| 4 |
2022-05-27 |
0.8330 |
0.8330 |
-3.48% |
| 5 |
2022-05-20 |
0.8630 |
0.8630 |
5.12% |
| 6 |
2022-05-13 |
0.8210 |
0.8210 |
2.88% |
| 7 |
2022-05-06 |
0.7980 |
0.7980 |
-7.85% |
| 8 |
2022-04-29 |
0.8660 |
0.8660 |
3.10% |
| 9 |
2022-04-22 |
0.8400 |
0.8400 |
-5.83% |
| 10 |
2022-04-15 |
0.8920 |
0.8920 |
-1.44% |
| 11 |
2022-04-08 |
0.9050 |
0.9050 |
5.36% |
| 12 |
2022-04-01 |
0.8590 |
0.8590 |
1.30% |
| 13 |
2022-03-25 |
0.8480 |
0.8480 |
-2.86% |
| 14 |
2022-03-18 |
0.8730 |
0.8730 |
-1.02% |
| 15 |
2022-03-11 |
0.8820 |
0.8820 |
-10.46% |
| 16 |
2022-03-04 |
0.9850 |
0.9850 |
-5.01% |
| 17 |
2022-02-25 |
1.0370 |
1.0370 |
-5.90% |
| 18 |
2022-02-18 |
1.1020 |
1.1020 |
8.79% |
| 19 |
2022-01-28 |
1.0130 |
1.0130 |
-7.91% |
| 20 |
2022-01-21 |
1.1000 |
1.1000 |
7.74% |