3.5190
1.88%+0.0662
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:1.18%
- 最近一季:60.32%
- 最近半年:45.41%
- 今年以来:49.11%
- 最近一年:53.00%
- 最近两年:112.89%
- 最近三年:120.49%
- 成立以来:251.90%
- 成立日期:2019-10-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京东方睿石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-16 |
3.5190 |
3.9510 |
1.88% |
2 |
2024-05-15 |
3.4540 |
3.8860 |
2.71% |
3 |
2024-05-14 |
3.3630 |
3.7950 |
-0.71% |
4 |
2024-05-13 |
3.3870 |
3.8190 |
-0.12% |
5 |
2024-05-10 |
3.3910 |
3.8230 |
5.05% |
6 |
2024-05-09 |
3.2280 |
3.6600 |
1.35% |
7 |
2024-05-08 |
3.1850 |
3.6170 |
0.16% |
8 |
2024-05-07 |
3.1800 |
3.6120 |
2.09% |
9 |
2024-05-06 |
3.1150 |
3.5470 |
-1.11% |
10 |
2024-04-30 |
3.1500 |
3.5820 |
-2.20% |
11 |
2024-04-29 |
3.2210 |
3.6530 |
-2.81% |
12 |
2024-04-26 |
3.3140 |
3.7460 |
1.91% |
13 |
2024-04-25 |
3.2520 |
3.6840 |
-0.15% |
14 |
2024-04-24 |
3.2570 |
3.6890 |
2.10% |
15 |
2024-04-23 |
3.1900 |
3.6220 |
-2.98% |
16 |
2024-04-22 |
3.2880 |
3.7200 |
-5.33% |
17 |
2024-04-19 |
3.4730 |
3.9050 |
2.00% |
18 |
2024-04-18 |
3.4050 |
3.8370 |
-1.02% |
19 |
2024-04-17 |
3.4400 |
3.8720 |
-1.09% |
20 |
2024-04-16 |
3.4780 |
3.9100 |
-1.31% |