0.6780
0.36%+0.0024
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：-13.61%
- 今年以来：-8.30%
- 最近一年：-12.26%
- 最近两年：-19.82%
- 最近三年：-43.28%
- 成立以来：-32.20%
- 成立日期：2020-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京东方睿石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-27 |
0.6780 |
0.7447 |
0.36% |
| 2 |
2024-05-24 |
0.6756 |
0.7423 |
-3.57% |
| 3 |
2024-05-17 |
0.7006 |
0.7673 |
0.42% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.6977 |
0.7644 |
1.96% |
| 5 |
2024-04-30 |
0.6843 |
0.7510 |
1.72% |
| 6 |
2024-04-26 |
0.6727 |
0.7394 |
3.10% |
| 7 |
2024-04-25 |
0.6525 |
0.7192 |
5.06% |
| 8 |
2024-04-19 |
0.6211 |
0.6878 |
-5.79% |
| 9 |
2024-04-12 |
0.6593 |
0.7260 |
-4.12% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.6876 |
0.7543 |
-1.76% |
| 11 |
2024-03-29 |
0.6999 |
0.7666 |
-2.85% |
| 12 |
2024-03-25 |
0.7204 |
0.7871 |
-4.56% |
| 13 |
2024-03-22 |
0.7548 |
0.8215 |
3.26% |
| 14 |
2024-03-15 |
0.7310 |
0.7977 |
5.50% |
| 15 |
2024-03-08 |
0.6929 |
0.7596 |
2.32% |
| 16 |
2024-03-01 |
0.6772 |
0.7439 |
2.48% |
| 17 |
2024-02-26 |
0.6608 |
0.7275 |
0.15% |
| 18 |
2024-02-23 |
0.6598 |
0.7265 |
12.65% |
| 19 |
2024-02-08 |
0.5857 |
0.6524 |
3.81% |
| 20 |
2024-02-02 |
0.5642 |
0.6309 |
-13.97% |