国联基金宝金牛1号集合资产管理计划
(SEJ807)集合理财FOF
1.3904
1.18%+0.5805
单位净值 [2026-02-24]
1.7904
累计净值 [2026-02-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：22.38%
- 最近两年：53.92%
- 最近三年：30.76%
- 成立以来：96.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐骋骁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||