1.7388
6.44%+0.1120
单位净值 [2023-01-20]
- 最近一月:7.65%
- 最近一季:22.76%
- 最近半年:0.17%
- 今年以来:6.44%
- 最近一年:-4.67%
- 最近两年:-20.58%
- 最近三年:39.07%
- 成立以来:73.88%
- 成立日期:2018-08-14
- 基金经理:谭鹏万
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-12-30 |
1.6336 |
1.6336 |
1.13% |
2 |
2022-12-23 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.09% |
3 |
2022-12-16 |
1.6168 |
1.6168 |
0.71% |
4 |
2022-12-09 |
1.6054 |
1.6054 |
6.28% |
5 |
2022-12-02 |
1.5105 |
1.5105 |
8.46% |
6 |
2022-11-25 |
1.3927 |
1.3927 |
-5.60% |
7 |
2022-11-18 |
1.4753 |
1.4753 |
1.53% |
8 |
2022-11-11 |
1.4531 |
1.4531 |
2.55% |
9 |
2022-11-04 |
1.4170 |
1.4170 |
12.75% |
10 |
2022-10-28 |
1.2568 |
1.2568 |
-11.27% |
11 |
2022-10-21 |
1.4164 |
1.4164 |
-6.55% |
12 |
2022-10-14 |
1.5156 |
1.5156 |
2.68% |
13 |
2022-10-13 |
1.4760 |
1.4760 |
-2.13% |
14 |
2022-10-12 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.68% |
15 |
2022-10-11 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.85% |
16 |
2022-10-10 |
1.5316 |
1.5316 |
-4.07% |
17 |
2022-09-30 |
1.5966 |
1.5966 |
3.07% |
18 |
2022-09-23 |
1.5491 |
1.5491 |
-1.61% |
19 |
2022-09-16 |
1.5745 |
1.5745 |
-2.57% |
20 |
2022-09-09 |
1.6160 |
1.6160 |
-1.19% |