1.2610
-2.25%-0.0283
单位净值 [2023-08-25]
- 最近一月：-8.62%
- 最近一季：-12.06%
- 最近半年：-16.71%
- 今年以来：-10.63%
- 最近一年：-5.68%
- 最近两年：-19.94%
- 最近三年：-21.97%
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海中誉国投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-25 |
1.2610 |
1.2610 |
-2.25% |
| 2 |
2023-08-18 |
1.2900 |
1.2900 |
-1.83% |
| 3 |
2023-08-11 |
1.3140 |
1.3140 |
-2.52% |
| 4 |
2023-08-04 |
1.3480 |
1.3480 |
-2.32% |
| 5 |
2023-07-28 |
1.3800 |
1.3800 |
2.30% |
| 6 |
2023-07-21 |
1.3490 |
1.3490 |
0.97% |
| 7 |
2023-07-14 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.82% |
| 8 |
2023-07-07 |
1.3470 |
1.3470 |
-2.18% |
| 9 |
2023-06-30 |
1.3770 |
1.3770 |
0.36% |
| 10 |
2023-06-21 |
1.3720 |
1.3720 |
-3.38% |
| 11 |
2023-06-16 |
1.4200 |
1.4200 |
3.20% |
| 12 |
2023-06-09 |
1.3760 |
1.3760 |
-2.20% |
| 13 |
2023-06-02 |
1.4070 |
1.4070 |
-1.88% |
| 14 |
2023-05-26 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.42% |
| 15 |
2023-05-19 |
1.4400 |
1.4400 |
2.20% |
| 16 |
2023-05-12 |
1.4090 |
1.4090 |
-4.02% |
| 17 |
2023-05-05 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.74% |
| 18 |
2023-04-28 |
1.4790 |
1.4790 |
0.27% |
| 19 |
2023-04-21 |
1.4750 |
1.4750 |
-1.54% |
| 20 |
2023-04-14 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.66% |