1.4993
0.26%+0.0039
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：-60.31%
- 最近三年：-15.74%
- 成立以来：64.40%
- 成立日期：2018-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海汇瑞富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-25 |
1.4993 |
3.5993 |
0.26% |
| 2 |
2024-04-24 |
1.4954 |
3.5954 |
0.40% |
| 3 |
2024-04-23 |
1.4895 |
3.5895 |
-0.26% |
| 4 |
2024-04-22 |
1.4934 |
3.5934 |
-1.22% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.5119 |
3.6119 |
0.59% |
| 6 |
2024-04-18 |
1.5031 |
3.6031 |
-0.87% |
| 7 |
2024-04-17 |
1.5163 |
3.6163 |
0.19% |
| 8 |
2024-04-16 |
1.5134 |
3.6134 |
-0.94% |
| 9 |
2024-04-15 |
1.5277 |
3.6277 |
0.96% |
| 10 |
2024-04-12 |
1.5132 |
3.6132 |
-0.01% |
| 11 |
2024-04-11 |
1.5134 |
3.6134 |
-0.12% |
| 12 |
2024-04-10 |
1.5152 |
3.6152 |
-0.20% |
| 13 |
2024-04-09 |
1.5183 |
3.6183 |
0.13% |
| 14 |
2024-04-08 |
1.5163 |
3.6163 |
0.52% |
| 15 |
2024-04-03 |
1.5085 |
3.6085 |
0.51% |
| 16 |
2024-04-02 |
1.5009 |
3.6009 |
-0.19% |
| 17 |
2024-04-01 |
1.5037 |
3.6037 |
0.65% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.4940 |
3.5940 |
1.22% |
| 19 |
2024-03-28 |
1.4760 |
3.5760 |
0.07% |
| 20 |
2024-03-27 |
1.4750 |
3.5750 |
-0.45% |