2.4256
0.12%+0.0030
单位净值 [2023-06-28]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：54.63%
- 今年以来：54.57%
- 最近一年：64.68%
- 最近两年：77.79%
- 最近三年：90.54%
- 成立以来：142.56%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市利可
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-28 |
2.4256 |
2.4256 |
0.12% |
| 2 |
2023-06-27 |
2.4226 |
2.4226 |
0.07% |
| 3 |
2023-06-26 |
2.4210 |
2.4210 |
0.10% |
| 4 |
2023-06-21 |
2.4185 |
2.4185 |
-0.27% |
| 5 |
2023-06-20 |
2.4251 |
2.4251 |
-1.22% |
| 6 |
2023-06-19 |
2.4551 |
2.4551 |
0.06% |
| 7 |
2023-06-16 |
2.4536 |
2.4536 |
0.03% |
| 8 |
2023-06-15 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.02% |
| 9 |
2023-06-14 |
2.4535 |
2.4535 |
-1.81% |
| 10 |
2023-06-13 |
2.4988 |
2.4988 |
1.05% |
| 11 |
2023-06-12 |
2.4729 |
2.4729 |
0.10% |
| 12 |
2023-06-09 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.01% |
| 13 |
2023-06-08 |
2.4708 |
2.4708 |
0.00% |
| 14 |
2023-06-07 |
2.4707 |
2.4707 |
0.02% |
| 15 |
2023-06-06 |
2.4701 |
2.4701 |
-0.19% |
| 16 |
2023-06-05 |
2.4749 |
2.4749 |
0.35% |
| 17 |
2023-06-02 |
2.4663 |
2.4663 |
-0.96% |
| 18 |
2023-06-01 |
2.4902 |
2.4902 |
-0.05% |
| 19 |
2023-05-31 |
2.4915 |
2.4915 |
0.02% |
| 20 |
2023-05-30 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.42% |