2.4080
-0.12%-0.0030
单位净值 [2023-09-28]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-6.23%
- 最近两年：-16.24%
- 最近三年：211.11%
- 成立以来：140.80%
- 成立日期：2019-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏文储
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-28 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.12% |
| 2 |
2023-09-27 |
2.4110 |
2.4110 |
0.75% |
| 3 |
2023-09-26 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.75% |
| 4 |
2023-09-25 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.82% |
| 5 |
2023-09-22 |
2.4310 |
2.4310 |
0.21% |
| 6 |
2023-09-19 |
2.4260 |
2.4260 |
0.12% |
| 7 |
2023-09-18 |
2.4230 |
2.4230 |
0.25% |
| 8 |
2023-09-15 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.66% |
| 9 |
2023-09-14 |
2.4330 |
2.4330 |
0.29% |
| 10 |
2023-09-13 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.25% |
| 11 |
2023-09-12 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.37% |
| 12 |
2023-09-11 |
2.4410 |
2.4410 |
0.33% |
| 13 |
2023-09-08 |
2.4330 |
2.4330 |
0.41% |
| 14 |
2023-09-07 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.45% |
| 15 |
2023-09-06 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.37% |
| 16 |
2023-09-05 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.45% |
| 17 |
2023-09-01 |
2.4540 |
2.4540 |
0.49% |
| 18 |
2023-08-31 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.81% |
| 19 |
2023-08-30 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.53% |
| 20 |
2023-08-29 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.36% |