长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划
(SEQ682)集合理财债券型
1.0271
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.4338
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：14.51%
- 成立以来：89.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017800 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.029600 | 2025-02-11 |
| 3 | 0.027200 | 2024-07-09 |
| 4 | 0.026900 | 2024-01-09 |
| 5 | 0.031700 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.017300 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.027700 | 2022-05-30 |
| 8 | 0.023600 | 2021-11-23 |
| 9 | 0.020400 | 2021-05-24 |
| 10 | 0.023500 | 2020-11-09 |
| 11 | 0.024100 | 2020-05-13 |
| 12 | 0.025800 | 2019-11-13 |
| 13 | 0.027700 | 2019-05-15 |
| 14 | 0.276000 | 2018-11-07 |
| 15 | 0.028600 | 2018-05-09 |
| 16 | 0.027200 | 2017-11-15 |